Что делать с переплатой контрагенту, если банк признал сделку сомнительной по закону №115-ФЗ?

Comments

• Добрый день.
  
  Сделка фиктивная или реальная?
  Действительно имели место факты хозяйствования?
  "Документы получены" - а товар/работа/услуга ими была оказана?
  
  При выборе контрагента проявили достаточную осмотрительность?
  
  Имейте ввиду, что банк - это не налоговая.
  Если сделка действительно имела место быть, не фиктивная, товары, работы, услуги - получены, то почему Вы не принимаете их в учет?
• Цитата: Добрый день.Сделка фиктивная или реальная?Действительно имели место факты хозяйствования?"Документы получены" - а товар/работа/услуга ими была оказана?При выборе контрагента проявили достаточную осмотрительность?Имейте ввиду, что банк - это не налоговая.Если сделка действительно имела место быть, не фиктивная, товары, работы, услуги - получены, то почему Вы не принимаете их в учет?

  Предполагаю, что не реальная, хотя ответственные лица настаивают на реальности сделки и что услуги фактически оказаны. Утверждать не могу, но и проверить не могу.   Когда оплачивали все было нормально (не идеальные показатели, но в целом нормальные). сейчас в отношении контрагента  возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
• ПростоАнна, 
  
  Если ответственные лица настаивают на реальности сделки, документы оформлены в соответствии с действующим законодательством, я бы приняла в учет, хотя бы бухгалтерский.
  Принимать ли для НУ - опять же решение руководителя. Если сумма не большая, то может быть безопаснее не принимать для налогового учета.
  
  Бухгалтер не может знать обо все сделках, о реальности или фиктивности сделки.
  Он не ездит на приему товара, не проверяет выполнение услуги или производство работ, бухгалтер работает с документами.
  Есть ответственное лицо, ориентируюсь на его указание.
  
  Например, оказана услуга по продвижению сайта, а сайта и в помине нет. Понятно, что сделка мнимая.
  А если оказаны слуги по оптимизации имеющегося реально сайта, то бухгалтер, в силу отсутствия нужных компетенций, просто не может оценить была ли эта услуга казано в реальной жизни или нет.
  
  Мой опыт: если я подозреваю, что клиент показывает фикцию (а доказательств у меня нет), то предупреждаю его об ответственности и на основании письменного указания все таки принимаю в учет.
  
  На будущее будет неплохо фиксировать результаты проявления должной осмотрительности, скачивать своевременно с ресурсов выписки, отчётность и т.д.
• Добрый день.
  

  Цитата: Когда оплачивали все было нормально (не идеальные показатели, но в целом нормальные). сейчас в отношении контрагента  возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

  Если в отношении контрагента возбуждено дело о банкротстве, это совсем не означает, что он проводил фиктивные сделки. Если оставите в учёте переплату, и не будете проводить документы от контрагента, к вам тоже могут быть претензии - почему не заявили о возврате денежных средств в рамках дела о банкротстве?
• Sveto4Divny, мы им написали о возврате, но у них сейчас все счета заблокированы. Думаю, может принять документы только к бухгалтерскому учету, а в налоговом не учитывать?
  
  

  Цитата: Мой опыт: если я подозреваю, что клиент показывает фикцию (а доказательств у меня нет), то предупреждаю его об ответственности и на основании письменного указания все таки принимаю в учет.

  Я так и сделала. Но вот к налоговому учету опасаюсь их принимать. Сумма более 600 тыс.руб.